2015年度临沂市人民政府研究室部门决算-欢迎您来到临沂市人民政府

当前位置是：首页 >> 公开 >> 正文

索引号	495172874-02_gsgg/2016-0919001	发布机构	临沂市人民政府研究室
公开目录	公示公告	发布日期	2016/09/19
文号		公开方式	主动公开

标题	2015年度临沂市人民政府研究室部门决算

2015年度临沂市人民政府研究室部门决算

2015年度

临沂市人民政府研究室

部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据《临沂市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定》（临政办发〔2010〕46号）等文件，市政府研究室为市政府直属机构，单位性质为全额事业单位，下设办公室、综合调研科（编辑室）、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、民生工作办公室等7个职能科室和机关党支部；市政府研究室核定事业编制26名。主要职责是：

（一）负责或组织参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（二）负责或会同有关部门起草市政府有关会议材料、文件、领导讲话等文稿；参与有关政务活动。

（三）研究分析国内外经济形势和主要国家经济社会发展政策，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考依据。

（四）组织、协调全市政府系统的调查研究工作。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

临沂市人民政府研究室部门决算包括：临沂市人民政府研究室决算。

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	428.42	（按功能科目）	30
二、上级补助收入	2		一般行政管理事务	31	56.71
三、事业收入	3		事业运行	32	319.01
四、经营收入	4		社会保障和就业支出	33	52.70
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	428.42	本年支出合计	54	428.42
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	428.42	合计	58	428.42

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	428.42	428.42
201			一般公共服务支出	375.72	375.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	375.72	375.72
2010302			一般行政管理事务	56.71	56.71
2010350			事业运行	319.01	319.01
208			社会保障和就业支出	52.70	52.70
20805			行政事业单位离退休	52.70	52.70
2080502			事业单位离退休	52.70	52.70

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	428.42	371.71	56.71
201			一般公共服务支出	375.72	319.01	56.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	375.72	319.01	56.71
2010302			一般行政管理事务	56.71		56.71
2010350			事业运行	319.01	319.01
208			社会保障和就业支出	52.70	52.70
20805			行政事业单位离退休	52.70	52.70
2080502			事业单位离退休	52.70	52.70

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	428.42	一、一般公共服务支出	15	375.72	375.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	52.70	52.70
	8			22
本年收入合计	9	428.42	本年支出合计	23	428.42	428.42
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	428.42	合计	28	428.42	428.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	428.42	371.71	56.71
201			一般公共服务支出	375.72	319.01	56.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	375.72	319.01	56.71
2010302			一般行政管理事务	56.71		56.71
2010350			事业运行	319.01	319.01
208			社会保障和就业支出	52.70	52.70
20805			行政事业单位离退休	52.70	52.70
2080502			事业单位离退休	52.70	52.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	371.71	335.81	35.90
301		工资福利支出	283.04	283.04
30101		基本工资	96.94	96.94
30102		津贴补贴	6.05	6.05
30103		奖金	25.32	25.32
30104		社会保障缴费	50.30	50.30
30107		绩效工资	101.45	101.45
30199		其他工资福利支出	2.98	2.98
302		商品和服务支出	35.05		35.05
30201		办公费	18.24		18.24
30207		邮电费	0.06		0.06
30208		取暖费	9.52		9.52
30211		差旅费	1.42		1.42
30217		公务接待费	0.80		0.80
30228		工会经费	2.75		2.75
30231		公务用车运行维护费	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	52.78	52.78
30302		退休费	2.40	2.40
30305		生活补助	0.48	0.48
30309		奖励金	0.01	0.01
30311		住房公积金	30.14	30.14
30313		购房补贴	19.75	19.75
310		其他资本性支出	0.86		0.86
31002		办公设备购置	0.86		0.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
19.68	5.03	11.71	0	11.71	2.94

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计 428.42 万元，其中：财政拨款收入 428.42万元。

2015年支出总计 428.42 万元（其中本年支出 428.42 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 375.72 万元，社会保障和就业支出（类） 52.70 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）283.04 万元，商品和服务支出（类）35.05万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计428.42万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 428.42 万元。

2015年财政拨款支出决算总计428.42万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 375.72万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（日常办公）。

2、社会保障和就业（类）支出 52.70 万元，主要用于单位在职和退休人员的社会保障缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为428.42 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 375.72 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（日常办公）。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 52.70 万元，主要用于单位在职和退休人员的社会保障缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 371.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 283.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 35.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 52.78 万元，主要包括：离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 0万元。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 0 万元。

二、重要事项说明

（一）事业运行经费支出情况说明

2015年度临沂市人民政府研究室事业运行经费支出 319.01万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 29.48 万元，其中：政府采购货物金额 7.81万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 21.67 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年临沂市人民政府研究室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.68 万元，其中：因公出国（境）费 5.03万元，公务用车购置及运行维护费 11.71 万元，公务接待费 2.94 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加4.68万元，主要原因是：其中，因公出国（境）费增加 5.03 万元、公务用车购置及运行费增1.71万元、公务接待费减少 2.06万元。因公出国（境）费增加的主要原因是，根据省政府研究室统一组织，安排1人次参加2015年8月份赴德国“智库建设与决策咨询研究方法培训”。公务用车购置及运行费增加的主要原因是，根据2015年度调研工作计划和市政府领导安排的临时性课题，去市外、省内和市内县区调研增多，增加了车辆运行维护费用。公务接待费减少的主要原因是上级及市外来临沂调研的次数和人员减少，降低了公务接待费用支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 1 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年单位使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费 11.71 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省政府研究室及有关省、市政府调研机构来临沂调研的接待，共计接待 10 批次，90人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

【关闭窗口】【字体：大中小】【打印本文】